NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -206 | 19,541 |
| 減価償却費 | 67,530 | 73,960 |
| 固定資産除却損 | 2,152 | 3,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,922 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,753 |
| 支払利息 | 2,726 | 2,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,649 | 40,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,344 | -23,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,484 | -12,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,699 | -6,034 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,187 | 161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,250 | 2,921 |
| その他 | 1,916 | 2,105 |
| 小計 | 128,100 | 107,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,192 | 1,500 |
| 利息の支払額 | -2,802 | -2,631 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,899 | -21,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,591 | 85,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,740 | -28,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,965 | -41,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,080 | -308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,918 | -3,346 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,753 | -6,453 |
| その他 | 2,979 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,480 | -79,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 24,905 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,030 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,196 | 53,193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487 | -525 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313 | -20,170 |
| リース債務の返済による支出 | -1,301 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -8,415 | -8,419 |
| 少数株主からの株式買取りによる支出 | -1,437 | -274 |
| その他 | -366 | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,249 | 21,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | -1,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,340 | 25,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,304 | 233,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
