NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 25,060 | -206 |
| 減価償却費 | 71,334 | 67,530 |
| 固定資産除却損 | 2,753 | 2,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,006 | 6,922 |
| 支払利息 | 2,835 | 2,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,934 | 76,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,058 | -14,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,148 | -17,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,447 | -2,699 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 145 | 10,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,758 | -5,250 |
| その他 | 3,347 | 1,916 |
| 小計 | 120,006 | 128,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 1,192 |
| 利息の支払額 | -2,759 | -2,802 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,050 | -22,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,365 | 103,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,626 | -27,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,547 | -36,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -6,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,317 | -2,918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -40 | -2,753 |
| その他 | -1,856 | 2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,026 | -73,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 24,900 | 24,905 |
| 社債の償還による支出 | -77 | -50,030 |
| 長期借入れによる収入 | 1,081 | 25,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,407 | -1,487 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -393 | -313 |
| リース債務の返済による支出 | -1,637 | -1,301 |
| 配当金の支払額 | -8,416 | -8,415 |
| 少数株主からの株式買取りによる支出 | -4,489 | -1,437 |
| その他 | -247 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,688 | -13,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -482 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,167 | 17,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,110 | 191,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,278 | 194,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
