キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,956 | 42,433 |
| 減価償却費 | 74,623 | 79,681 |
| 固定資産除却損 | 1,400 | 1,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,779 | 7,572 |
| 支払利息 | 2,730 | 2,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,268 | 51,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,030 | -26,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,327 | -17,613 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,889 | 14,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,478 | -8,400 |
| その他 | -4,525 | 8,050 |
| 小計 | 162,287 | 155,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,921 | 2,725 |
| 利息の支払額 | -2,776 | -3,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,032 | -32,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,400 | 122,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,449 | -51,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,787 | -52,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,582 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,703 | -3,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -3,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 161 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,300 | 769 |
| 短期預け金の純増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| その他 | 2,372 | -2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,685 | -112,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 22,127 | 132,437 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,222 | -45,246 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,692 | -164,975 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 359 |
| リース債務の返済による支出 | -1,795 | -1,114 |
| 配当金の支払額 | -11,218 | -11,219 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,554 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,481 | － |
| その他 | -574 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,064 | -80,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,880 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,770 | -72,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,323 | 186,526 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
