NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 75,409 | 77,088 |
| 減価償却費及び償却費 | 109,165 | 110,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,106 | -3,185 |
| 支払利息 | 2,786 | 2,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | -72 |
| 法人所得税費用 | 35,638 | 33,539 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 90,081 | 101,330 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -6,518 | -42,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,866 | -7,264 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -57,315 | -63,598 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,374 | -8,295 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | 546 | 2,304 |
| その他 | -43,668 | -32,725 |
| 小計 | 188,809 | 170,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,123 | 3,200 |
| 利息の支払額 | -2,522 | -2,602 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -33,139 | -52,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 155,270 | 118,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -83,974 | -89,288 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -17,751 | -18,219 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額） | 9,975 | 66,322 |
| 子会社の取得による支出 | -46,118 | -129,977 |
| 子会社の売却による収入 | 5,644 | 266 |
| その他 | 540 | 9,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -131,684 | -161,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,018 | 64,885 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 10 | 100,252 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -30,239 | -45,294 |
| リース負債の返済による支出 | -21,810 | -24,065 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1,273 | -2,287 |
| 配当金の支払額 | -12,619 | -16,125 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,637 | -2,126 |
| その他 | -34 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -75,621 | 74,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,035 | 31,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,941 | 298,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,620 | 19,636 |
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