NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 77,088 | 51,313 |
| 減価償却費及び償却費 | 110,745 | 165,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,185 | -9,320 |
| 支払利息 | 2,849 | 37,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | 343 |
| 法人所得税費用 | 33,539 | 44,230 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 101,330 | 124,245 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -42,308 | -25,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,264 | 2,824 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -63,598 | -103,342 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,295 | 6,539 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | 2,304 | -1,347 |
| その他 | -32,725 | -42,664 |
| 小計 | 170,408 | 250,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,200 | 9,433 |
| 利息の支払額 | -2,602 | -32,848 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -52,302 | -41,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 118,704 | 186,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -89,288 | -255,849 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -18,219 | -28,894 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額） | 66,322 | 27,608 |
| 子会社の取得による支出 | -129,977 | -1,967 |
| 子会社の売却による収入 | 266 | － |
| その他 | 9,006 | 6,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -161,890 | -252,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,885 | 160,654 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 100,252 | 69,552 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -45,294 | -68,854 |
| リース負債の返済による支出 | -24,065 | -35,915 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,287 | -4,182 |
| 配当金の支払額 | -16,125 | -16,126 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,126 | -2,597 |
| その他 | -256 | 1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 74,984 | 103,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,798 | 37,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,359 | 481,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,636 | 28,895 |
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