NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 61,190 | 71,567 |
| 減価償却費及び償却費 | 149,900 | 159,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,977 | -3,852 |
| 支払利息 | 5,752 | 4,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -307 | -314 |
| 法人所得税費用 | 31,154 | 34,251 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 72,358 | 75,308 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -33,656 | -45,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,456 | -8,912 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -18,886 | -3,527 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,804 | 16,180 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | -1,159 | -2,488 |
| その他 | -18,591 | 8,399 |
| 小計 | 281,126 | 305,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,450 | 3,200 |
| 利息の支払額 | -5,221 | -4,408 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -57,542 | -33,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 222,814 | 271,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -127,541 | -121,797 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -17,397 | -14,869 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 18,291 | 15,305 |
| 子会社の取得による支出 | -65,422 | -15,121 |
| その他 | 2,611 | 828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -189,458 | -135,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少額） | -24,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,817 | -40,057 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 83,466 | 72,352 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -1,488 | -15,367 |
| リース負債の返済による支出 | -26,568 | -31,171 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -892 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -24,367 | -25,066 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,171 | -1,904 |
| その他 | 476 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,362 | -43,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993 | 92,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,356 | 296,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,264 | -1,907 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－未適用の新基準、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
