NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 115,498 | 114,533 |
| 減価償却費及び償却費 | 163,352 | 190,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,284 | -8,109 |
| 支払利息 | 4,144 | 18,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 153 |
| 法人所得税費用 | 53,715 | 58,549 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 68,932 | 2,131 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -17,008 | -39,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,027 | -28,532 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -34,508 | -5,765 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,326 | 12,411 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | 496 | 2,297 |
| その他 | -30,167 | -9,279 |
| 小計 | 299,809 | 307,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,301 | 8,124 |
| 利息の支払額 | -4,116 | -17,822 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -64,006 | -96,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 234,989 | 201,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -127,546 | -207,401 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -26,685 | -31,557 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額） | 17,573 | 79,001 |
| 子会社の取得による支出 | -53,754 | -73,806 |
| 子会社の売却による収入 | 5,762 | 221 |
| その他 | 889 | 76,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -183,762 | -156,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,053 | 2,876 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 70 | 209,240 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -30,379 | -94,043 |
| リース負債の返済による支出 | -32,404 | -40,677 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -3,289 | -2,373 |
| 配当金の支払額 | -25,785 | -22,704 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,706 | -19,124 |
| その他 | -34 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108,580 | 32,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,353 | 77,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,941 | 326,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,122 | 2,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
