四半期報告書-第36期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 114,533 | 83,342 |
| 減価償却費及び償却費 | 190,606 | 250,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,109 | -14,531 |
| 支払利息 | 18,028 | 58,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153 | 469 |
| 法人所得税費用 | 58,549 | 66,808 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,131 | 142,397 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -39,270 | -42,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,532 | 7,059 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,765 | -94,664 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,411 | 17,981 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | 2,297 | -3,663 |
| その他 | -9,279 | -10,875 |
| 小計 | 307,753 | 461,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,124 | 14,490 |
| 利息の支払額 | -17,822 | -48,046 |
| 法人所得税の支払額 | -96,509 | -75,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 201,546 | 352,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -207,401 | -430,438 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -31,557 | -40,962 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額） | 79,001 | 37,376 |
| 子会社の取得による支出 | -73,806 | -38,888 |
| 子会社の売却による収入 | 221 | 3,136 |
| その他 | 76,554 | 2,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -156,987 | -467,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,876 | 221,246 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 209,240 | 70,908 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -94,043 | -71,397 |
| リース負債の返済による支出 | -40,677 | -55,680 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,373 | -4,185 |
| 配当金の支払額 | -22,704 | -32,091 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -19,124 | -3,252 |
| その他 | -275 | 1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 32,919 | 126,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,477 | 11,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,516 | 443,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,098 | 16,533 |