当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は186,526百万円と前連結会計年度末に比べ74,796百万円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益42,433百万円、非現金支出項目である減価償却費79,681百万円による収入の一方、法人税等32,760百万円となり、122,448百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比5,952百万円収入減)となりました。一方、設備投資による支出103,721百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは、112,366百万円の支出(前第2四半期連結累計期間比34,681百万円支出増)となったことから、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは10,081百万円の黒字(前第2四半期連結累計期間比40,633百万円減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローについては、主に返済に伴う有利子負債の減少及び配当金の支払を実施したこと等により、80,506百万円の支出となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
2017/11/10 9:54