有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

取得日における取得資産・引受負債の内容及び公正価値、のれんは次のとおりです。

	(単位:百万円)
負債
営業債務及びその他の債務	1,334
社債及び借入金	-

(注) 1 すべて営業債権であり、回収不能と見積られている重要なものはありません。
2 識別可能資産16,463百万円が含まれています。

2023/06/21 15:22

#2 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

20.営業債務及びその他の債務
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における営業債務及びその他の債務の内訳は、次のとおりです。
なお、営業債務及びその他の債務は、前連結会計年度末においては、有給休暇債務等を除き、償却原価で測定する金融負債に分類しています。

2023/06/21 15:22

#3 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当該主要な資産及び負債の種類は、下表のとおりです。

				(単位:百万円)
(資産の部)			(負債の部)
現金及び現金同等物	1,697		営業債務及びその他の債務	1,883
営業債権及びその他の債権	2,519		契約負債(非流動)	754

2023/06/21 15:22

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

また、当社グループでは、グループキャッシュマネジメントシステムを導入しており、グループ資金を当社に集中するとともに、各社の必要資金は当社が貸し付けることで、資金効率の向上を図っています。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、金融負債の期日別残高は以下のとおりです。なお、営業債務及びその他の債務は通常1年以内に決済されるため、表には含めていません。
前連結会計年度末(2022年3月31日)

2023/06/21 15:22

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
棚卸資産の増減(△は増加額)		△10,780		985
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少額)		27,833		45,279
契約負債の増減(△は減少額)		920		11,129

2023/06/21 15:22

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
流動負債
営業債務及びその他の債務	20	462,231		857,632
契約負債	28	283,854		417,940

2023/06/21 15:22