有報情報

#1 保証債務の注記

(2)重畳的債務引受による連帯債務

	前事業年度(2023年2月28日)		当事業年度(2024年2月29日)
株式会社イオン銀行のリース債務	-	百万円	525	百万円

(3)経営指導念書等
主要な関係会社の資金調達に関連して、親会社として各社の健全な財政状態の維持責任を負うこと等を約した経営指導念書等を金融機関に差し入れております。

2024/05/27 15:32

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	117,858	165,716	5.28	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,948	9,250	2.53	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	417,238	451,111	4.34	2025年3月～2029年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,590	18,645	2.24	2025年3月～2033年8月
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」を算定する際の利率及び残高は、連結会計年度末の数値を使用しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/05/27 15:32