営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減等により454億33百万円の支出(前年同期比34億69百万円増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還、有形固定資産(48億52百万円)及び無形固定資産(85億円)の取得等の結果179億4百万円の支出(前年同期比188億62百万円減少)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により85億87百万円の支出(前年同期比238億82百万円増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、3,833億80百万円(前年度末比557億8百万円増加)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/30 14:01