営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少及びコールマネー等の減少等により96億50百万円の支出(前期比1,711億51百万円減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果、57億82百万円の支出(前期比756億45百万円増加)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払い等により、158億5百万円の支出(前期比187億73百万円増加)となりました。
以上の結果により、現金及び現金同等物の期末残高は、4,219億75百万円(前期比339億25百万円減少)となりました。

2016/06/29 14:49