営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増減及び割賦売掛金の増減等により42億80百万円の支出(前年同期比411億52百万円増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果363億31百万円の収入(前年同期比542億36百万円増加)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、新株や転換社債型新株予約権付社債の発行等により511億34百万円の収入(前年同期比597億21百万円増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、5,027億87百万円(前年度末比808億12百万円増加)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/25 14:12