営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度における当社グループの資金状況についてみますと、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により3,522億17百万円(前期比1,364億87百万円増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果、1,774億38百万円(前期比171億56百万円増加)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払い等により、890億40百万円(前期比729億68百万円減少)となりました。
以上の結果により、現金及び現金同等物の期末残高は7,134億7百万円(前期比854億78百万円増加)となりました。

2020/05/28 14:15