営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度における当社グループの資金状況についてみますと、営業活動によるキャッシュ・フローは、住宅ローンの取扱いが増加したことに伴い銀行業における貸出金が増えたこと、及びコマーシャル・ペーパーの償還等により、前連結会計年度と比較して2,899億35百万円減少し、622億82百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入が増えたこと等により、前連結会計年度と比較して828億81百万円増加し、945億57百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度において劣後特約付社債の償還、及び転換社債型新株予約権付社債の償還を実施していたため、前連結会計年度と比較して746億86百万円増加し、143億54百万円の支出となりました。
以上の結果により、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度と比較して466億69百万円減少し、6,667億38百万円となりました。

2021/05/24 11:26