有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の減少は4億3千7百万円(前連結会計年度は2億7千万円の減少)となりました。これは、取引先との関係強化のための資金の貸付及び、投資有価証券の取得が主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は1億9千9百万円(前連結会計年度は5千万円の減少)となりました。これは、短期借入金の増加、新株予約権の行使による株式の発行による収入と配当金の支払い、自己株式の取得による支出であります。

2015/10/05 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より1億6千6百万円減少し、4億3千7百万円のキャッシュを使用しております。これは、取引先との関係強化のための資金の貸付及び投資有価証券の取得が主な要因であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より2億4千9百万円増加し、1億9千9百万円のキャッシュを得ております。これは、短期借入金の増加、新株予約権の行使による株式の発行による収入と配当金の支払い、自己株式の取得による支出であります。

2015/10/05 15:31