#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は1千9百万円(前連結会計年度は4億7千8百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加、平成28年度に引渡予定の大型案件に係る仕入債務及び前受金の増加があったものの、当該理由によりたな卸資産が増加したこと、平成27年度第4四半期の引渡好調により売上債権が増加したことが主な要因であります。
2016/03/30 16:43
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の期末残高では、前連結会計年度より2億5千4百万円減少し、35億3千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より4億9千7百万円減少し、1千9百万円のキャッシュの支出となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加、平成28年度に引渡予定の大型案件に係る仕入債務及び前受金の増加があったものの、当該理由によりたな卸資産が増加したこと、平成27年度第4四半期の引渡好調により売上債権が増加したことが主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より6億2千8百万円減少し、10億6千5百万円のキャッシュを使用しております。これは、マッハ機器株式会社の事業譲受、取引先との関係強化のための投資有価証券の取得及び投融資による支出が主な要因であります。
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