有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 649,437 | 802,680 |
減価償却費 | 77,772 | 98,748 |
減損損失 | 6,088 | - |
のれん償却額 | 7,290 | 17,020 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 982 | -679 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -8,355 | -7,957 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,193 | -2,654 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -274 | 3,689 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,033 | 13,425 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -9,935 | 25,887 |
受取利息及び受取配当金 | -33,453 | -44,470 |
支払利息 | 10,791 | 12,199 |
社債利息 | - | 2,608 |
社債発行費 | - | 19,184 |
売上債権の増減額(△は増加) | 443,061 | -1,424,143 |
リース債権の増減額(△は増加) | -25,200 | 99,618 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -465,132 | -2,265,105 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 946 | 4,350 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 163,787 | 2,080,408 |
前受金の増減額(△は減少) | -91,756 | 1,070,157 |
その他 | 118,789 | -223,527 |
小計 | 843,679 | 281,438 |
利息及び配当金の受取額 | 31,617 | 42,872 |
利息の支払額 | -10,744 | -11,322 |
法人税等の支払額 | -386,308 | -353,124 |
その他 | - | 20,473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,244 | -19,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -497,799 | -504,786 |
定期預金の払戻による収入 | 495,156 | 502,839 |
有形固定資産の取得による支出 | -85,186 | -76,278 |
有形固定資産の売却による収入 | 237 | 9,509 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,334 | -42,109 |
投資有価証券の取得による支出 | -154,676 | -112,023 |
投資有価証券の売却による収入 | 110,614 | 11,321 |
投資有価証券の払戻による収入 | 103 | 30,103 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,077 | - |
事業譲受による支出 | - | -550,000 |
貸付けによる支出 | -276,070 | -79,020 |
貸付金の回収による収入 | 63,301 | 32,970 |
投融資による支出 | - | -238,095 |
その他 | -63,177 | -50,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,752 | -1,065,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 300,000 | -1,163,711 |
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -12,655 |
社債の発行による収入 | - | 830,815 |
自己株式の売却による収入 | - | 762,264 |
自己株式の取得による支出 | -82,997 | -195,318 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -244 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 11,693 |
配当金の支払額 | -109,771 | -149,290 |
ストックオプションの行使による収入 | 91,806 | 48,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,037 | 831,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,594 | -449 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241,124 | -254,197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,791,921 | 3,537,724 |