有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802,680 | 1,198,749 |
| 減価償却費 | 98,748 | 161,901 |
| のれん償却額 | 17,020 | 30,274 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -679 | -124 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7,957 | -76,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,654 | 2,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,689 | 19,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,425 | -9,385 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,887 | -28,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,470 | -40,416 |
| 支払利息 | 12,199 | 11,599 |
| 社債利息 | 2,608 | 3,909 |
| 社債発行費 | 19,184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,424,143 | -1,978,608 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 99,618 | 872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,265,105 | 2,207,531 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 4,350 | 10,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,080,408 | 241,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,833 | 375,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,070,157 | -726,529 |
| その他 | -195,694 | 42,544 |
| 小計 | 281,438 | 1,447,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,872 | 39,087 |
| 利息の支払額 | -11,322 | -16,639 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -353,124 | -334,525 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,793 |
| その他 | 20,473 | 11,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,662 | 1,133,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -504,786 | -494,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,839 | 502,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,278 | -538,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,509 | 3,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,109 | -40,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,023 | -256,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,321 | 141,761 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 30,103 | 8,437 |
| 事業譲受による支出 | -550,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -158,667 |
| 貸付けによる支出 | -79,020 | -210,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,970 | 49,214 |
| 投融資による支出 | -238,095 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -230 |
| その他 | -50,388 | -93,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,957 | -1,086,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,163,711 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,655 | -148,332 |
| 社債の発行による収入 | 830,815 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 762,264 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -195,318 | -367,729 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -244 | -164 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,693 | 5,997 |
| 配当金の支払額 | -149,290 | -195,237 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48,321 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 831,872 | 768,324 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -449 | -6,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,197 | 808,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,537,724 | 4,346,392 |