営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は16億2千2百万円(前連結会計年度は11億3千3百万円の増加)となりました。

2018/03/29 14:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の期末残高では、前連結会計年度末より5億9千5百万円増加し、49億4千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より27億5千6百万円減少し、16億2千2百万円のキャッシュの支出となりました。これは、税金等調整前当期純利益の計上及び回収により売上債権が減少したものの、平成29年12月末日以降の引渡し物件にかかるたな卸資産が増加したことが主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より1億9千6百万円増加し、8億9千万円のキャッシュを使用しております。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入及び投資有価証券の売却による収入があったものの、主に本社賃借物件の土地及び建物の購入による支出をしたことが主な要因であります。

2018/03/29 14:27