営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億7千5百万円減少し、11億4千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果減少した資金は、4億9千万円(前連結会計年度は2億4千6百万円の資金の減少)となりました。この主な理由は、収入として売上債権の減少3千7百万円、その他の資産の減少3千9百万円等がありましたが、支出として税金等調整前当期純損失6億2千万円の計上等があったことによるものです。

2021/06/29 14:38