有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,735,753 | ※1 1,744,814 |
| 受取手形及び売掛金 | 872,811 | 887,484 |
| 有価証券 | - | 2,690 |
| たな卸資産 | ※2 21,413 | ※2 35,124 |
| 繰延税金資産 | 47,325 | 25,523 |
| その他 | 72,391 | 74,765 |
| 貸倒引当金 | △24,940 | △6,058 |
| 流動資産合計 | 2,724,753 | 2,764,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 240,722 | 241,458 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △166,977 | △211,846 |
| 建物及び構築物(純額) | 73,745 | 29,611 |
| 工具、器具及び備品 | 271,284 | 212,972 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △256,807 | △195,225 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,477 | 17,746 |
| 土地 | 41,194 | 34,205 |
| リース資産 | 12,790 | 10,050 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,783 | △10,050 |
| リース資産(純額) | 5,007 | - |
| 有形固定資産合計 | 134,423 | 81,564 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,262 | 2,968 |
| 教材用コンテンツ | - | 17,263 |
| その他 | 567 | 567 |
| 無形固定資産合計 | 4,829 | 20,799 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 87,222 | 172,968 |
| 敷金及び保証金 | 97,118 | 96,285 |
| 長期貸付金 | 20,214 | 20,582 |
| 退職給付に係る資産 | 77,735 | 74,989 |
| 繰延税金資産 | 324,989 | 269,932 |
| その他 | 34,256 | 25,856 |
| 貸倒引当金 | △35,861 | △25,724 |
| 投資その他の資産合計 | 605,673 | 634,889 |
| 固定資産合計 | 744,925 | 737,253 |
| 資産合計 | 3,469,678 | 3,501,597 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 257,694 | 140,328 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 51,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,040 | 38,760 |
| 未払金 | 9,048 | 11,809 |
| 未払消費税等 | 47,008 | 25,328 |
| リース債務 | 2,683 | 1,678 |
| 未払法人税等 | 16,696 | 6,409 |
| 賞与引当金 | 74,251 | 62,241 |
| 役員賞与引当金 | 21,409 | 18,989 |
| 資産除去債務 | - | 2,122 |
| 繰延税金負債 | 784 | 94 |
| 未払費用 | 150,568 | 160,796 |
| 前受金 | 107,560 | 152,862 |
| その他 | 14,486 | 10,425 |
| 流動負債合計 | 887,227 | 731,844 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 51,750 | 109,590 |
| リース債務 | 2,832 | 1,153 |
| 繰延税金負債 | 35,689 | 33,371 |
| 退職給付に係る負債 | 4,486 | 6,511 |
| 資産除去債務 | 50,443 | 47,136 |
| その他 | 15,808 | 11,793 |
| 固定負債合計 | 161,008 | 209,556 |
| 負債合計 | 1,048,235 | 941,401 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 722,698 | 722,698 |
| 資本剰余金 | 557,452 | 557,452 |
| 利益剰余金 | 862,536 | 1,010,088 |
| 自己株式 | △205 | △205 |
| 株主資本合計 | 2,142,481 | 2,290,034 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,035 | 6,416 |
| 為替換算調整勘定 | 274,927 | 263,745 |
| その他の包括利益累計額合計 | 278,962 | 270,161 |
| 純資産合計 | 2,421,443 | 2,560,196 |
| 負債純資産合計 | 3,469,678 | 3,501,597 |