営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金純額は、25億8百万円(前年同四半期連結累計期間は31億9千万円の使用)となりました。これは主に、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失12億5千万円に、減価償却費8千万円の非資金費用のほか、売上債権の減少額9億7千万円、未成業務受入金の増加額12億4千1百万円による資金の増加、たな卸資産の増加額28億1千5百万円、仕入債務の減少額1億1千5百万円、法人税等の支払額1億9千6百万円による資金の減少によるものであります。

2018/02/14 16:13