有価証券報告書-第52期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年6月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,878
預金
普通預金	761,227
外貨預金	564
通知預金	1,250,000
定期預金	1,150,000
別段預金	1,994
小計	3,163,785
合計	3,166,664

ロ.完成業務未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国際協力機構(JICA)	85,574
国土交通省	49,023
東日本高速道路㈱	46,737
ベトナム高速道路総公社	24,916
㈱オオバ	24,610
その他	312,766
合計	543,629

(b)完成業務未収入金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
722,034	13,674,321	13,852,726	543,629	96.22	16.89

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

区分	金額(千円)
未成業務支出金
労務費	751,863
外注費	683,287
経費	242,101
小計	1,677,252
貯蔵品
会社パンフレット	204
技術関連パンフレット	199
小計	403
合計	1,677,655

ニ.繰延税金資産

項目	金額(千円)
流動資産に計上した繰延税金資産	162,035
固定資産に計上した繰延税金資産	272,038
合計	434,073

(注) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ.業務未払金

相手先	金額(千円)
東邦航空㈱	39,035
㈱日本構造エンジニアリング	31,233
川田テクノシステム㈱	29,338
(有)川越地質	21,600
㈱モリハ	20,790
その他	527,919
合計	669,916

ロ.未払金

区分	金額(千円)
人件費	886,587
その他	98,639
合計	985,226

ハ.未成業務受入金

相手先	金額(千円)
国土交通省	856,234
都市再生機構岩手震災復興支援局	155,975
福島県	123,704
茨城県	64,725
山梨県	63,539
その他	1,068,025
合計	2,332,205

ニ.退職給付引当金
退職給付引当金(貸借対照表計上額814,535千円)の内容については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。