有価証券報告書-第53期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年6月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,425
預金
普通預金	1,044,083
外貨預金	1,400
定期預金	1,600,000
別段預金	1,871
小計	2,647,354
合計	2,649,779

ロ.完成業務未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	327,140
国際協力機構(JICA)	93,104
東日本高速道路㈱	50,972
㈱オオバ	50,207
ベトナム高速道路総公社	49,747
その他	344,218
合計	915,390

(b)完成業務未収入金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
543,629	14,623,547	14,251,785	915,390	93.96	18.21

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

区分	金額(千円)
未成業務支出金
労務費	835,399
外注費	584,098
経費	241,804
小計	1,661,302
貯蔵品
会社パンフレット	270
技術関連パンフレット	199
小計	469
合計	1,661,772

ニ.繰延税金資産

項目	金額(千円)
流動資産に計上した繰延税金資産	104,266
固定資産に計上した繰延税金資産	359,434
合計	463,700

(注) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ.業務未払金

相手先	金額(千円)
NEテクノ株式会社	23,470
株式会社耐震解析研究所	22,248
Nippon Engineering-Vietnam Co., Ltd.	16,200
JIPテクノサイエンス株式会社	15,454
国際ユニオンコンサルタント株式会社	15,444
その他	562,899
合計	655,716

ロ.未払金

区分	金額(千円)
人件費	479,305
その他	73,410
合計	552,715

ハ.未成業務受入金

相手先	金額(千円)
国土交通省	376,855
都市再生機構岩手震災復興支援局	284,489
東京都	141,479
高知県	93,108
国際協力機構(JICA)	71,346
その他	1,105,182
合計	2,072,462

ニ.退職給付引当金
退職給付引当金(貸借対照表計上額630,311千円)の内容については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。