ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,413,301 | 1,525,748 |
| 減価償却費 | 208,982 | 207,974 |
| 減損損失 | 55,391 | 42,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,081 | 2,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,415 | -1,389 |
| 支払利息 | 22,793 | 22,616 |
| 有形固定資産除却損 | 903 | 777 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,045 | -6,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,268 | -3,779 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -981 | -155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,978 | 61,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,933 | 8,939 |
| その他 | -10,111 | -19,392 |
| 小計 | 1,643,289 | 1,855,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -23,944 | -23,168 |
| 法人税等の支払額 | -546,287 | -662,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,472 | 1,170,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -256,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,761,603 | -1,541,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 38 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,841 | 3,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,548 | -27,007 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,597 | 25,396 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,640 | -414 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 31,086 |
| その他 | -9,944 | -6,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764,200 | -1,778,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,438 | -784,188 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -614 | -2,089 |
| 配当金の支払額 | -223,636 | -238,574 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,310 | 74,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,223 | -5,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,640 | -538,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,404,359 | 1,305,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305,718 | 767,024 |
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