キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億4474万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5846万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3422万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 1,020 | -597 | -540 | 423 | -571 | 2,186 | 通期 | 1,947 | -1,058 | -316 | 889 | -1,009 | 2,876 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 1,107 | -416 | -562 | 692 | -408 | 3,006 | 通期 | 2,026 | -1,353 | -701 | 673 | -1,339 | 2,847 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 1,350 | -614 | -587 | 736 | -601 | 2,996 | 通期 | 2,459 | -1,137 | -760 | 1,322 | -1,110 | 3,409 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 1,366 | -287 | -645 | 1,079 | -312 | 3,843 | 通期 | 2,406 | -632 | -1,246 | 1,774 | -643 | 3,936 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 1,114 | -495 | 233 | 619 | -480 | 4,788 | 通期 | 2,159 | -1,072 | -445 | 1,086 | -1,064 | 4,578 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 1,700 | -457 | -565 | 1,242 | -453 | 5,256 | 通期 | 1,868 | -560 | 1,731 | 1,308 | -532 | 7,617 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 1,781 | -162 | -775 | 1,620 | -119 | 8,462 | 通期 | 3,721 | -402 | -2,550 | 3,319 | -310 | 8,386 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 1,306 | -183 | -780 | 1,123 | -163 | 8,729 | 通期 | 3,061 | -388 | -1,966 | 2,672 | -354 | 9,092 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 1,582 | -780 | -455 | 803 | -219 | 9,440 | 通期 | 2,850 | -1,032 | -1,447 | 1,819 | -472 | 9,463 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 1,834 | -258 | -1,345 | 1,576 | -242 | 9,694 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- 8億8889万
- 2016年9月（個） -24.31%
- 6億7283万
- 2017年9月（個） +96.46%
- 13億2182万
- 2018年9月（個） +34.19%
- 17億7378万
- 2019年9月（個） -38.75%
- 10億8648万
- 2020年9月（個） +20.41%
- 13億829万
- 2021年9月（個） +153.7%
- 33億1909万
- 2022年9月（個） -19.49%
- 26億7227万
- 2023年9月（個） -31.94%
- 18億1869万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -10億878万
- 2016年9月（個）増加+32.74%
- -13億3902万
- 2017年9月（個）減少-17.07%
- -11億1048万
- 2018年9月（個）減少-42.13%
- -6億4259万
- 2019年9月（個）増加+65.54%
- -10億6376万
- 2020年9月（個）減少-49.96%
- -5億3233万
- 2021年9月（個）減少-41.81%
- -3億977万
- 2022年9月（個）増加+14.37%
- -3億5428万
- 2023年9月（個）増加+33.32%
- -4億7234万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 20.26%
- 2016年9月（個）
- 19.91%
- 2017年9月（個）
- 23.28%
- 2018年9月（個）
- 21.8%
- 2019年9月（個）
- 18.62%
- 2020年9月（個）
- 17.1%
- 2021年9月（個）
- 28.54%
- 2022年9月（個）
- 22.42%
- 2023年9月（個）
- 19.74%