ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,735,153 | 1,968,593 |
| 減価償却費 | 431,123 | 455,221 |
| 減損損失 | 3,404 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 525 | 4,637 |
| 株式報酬費用 | 6,769 | 28,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -608 |
| 支払利息 | 1,560 | 2,048 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 241 | － |
| 助成金収入 | -30,892 | -18,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,659 | -73,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,513 | 8,571 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,545 | -32,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,108 | 138,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,015 | 7,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,681 | 36,001 |
| その他 | -59,118 | 61,343 |
| 小計 | 3,033,381 | 2,584,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 613 |
| 利息の支払額 | -1,556 | -2,260 |
| 助成金の受取額 | 33,347 | 19,491 |
| 法人税等の支払額 | -906,860 | -734,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,158,923 | 1,868,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,162 | -257,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,140 | 257,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063,769 | -532,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,458 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,052 | 1,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,760 | -23,632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,920 | 14,368 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| その他 | -13,313 | -19,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,434 | -560,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,816 | -657,921 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,642 | -17,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,221 | － |
| 配当金の支払額 | -594,083 | -643,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,763 | 1,730,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,725 | 3,039,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,577,868 | 7,616,877 |
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