ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,290,744 | 1,749,523 |
| 減価償却費 | 221,207 | 232,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -765 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,065 | -67,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -254 |
| 支払利息 | 462 | 1,759 |
| 助成金収入 | -10,102 | -12,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,188 | -53,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,987 | -26,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,247 | 39,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 440,105 | 146,472 |
| その他 | 65,626 | 13,769 |
| 小計 | 2,055,401 | 2,024,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 251 |
| 利息の支払額 | -436 | -1,721 |
| 助成金の受取額 | 13,814 | 14,871 |
| 法人税等の支払額 | -369,302 | -256,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699,724 | 1,781,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,685 | -119,198 |
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 940 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,600 | -31,483 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,152 | 937 |
| その他 | -8,771 | -12,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,334 | -161,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -242,538 | -435,926 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,616 | -8,787 |
| 配当金の支払額 | -313,509 | -330,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,664 | -775,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677,725 | 844,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,616,877 | 8,461,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
