ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,749,523 | 2,065,373 |
| 減価償却費 | 232,493 | 241,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,053 | -71,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -252 |
| 支払利息 | 1,759 | 690 |
| 助成金収入 | -12,243 | -14,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,688 | -90,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,098 | -34,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,608 | -125,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,472 | 164,193 |
| その他 | 13,769 | -1,310 |
| 小計 | 2,024,099 | 2,134,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 249 |
| 利息の支払額 | -1,721 | -657 |
| 助成金の受取額 | 14,871 | 18,598 |
| 法人税等の支払額 | -256,058 | -845,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,442 | 1,306,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,198 | -162,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 940 | 590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,483 | -23,641 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 937 | 6,886 |
| その他 | -12,778 | -4,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,583 | -183,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -435,926 | -359,498 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,787 | -9,046 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -330,400 | -411,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775,114 | -780,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844,744 | 342,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,386,058 | 8,728,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
