ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,065,373 | 2,311,078 |
| 減価償却費 | 241,543 | 259,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,316 | -73,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -422 |
| 支払利息 | 690 | 298 |
| 助成金収入 | -14,049 | -12,495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,127 | -108,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,621 | -77,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,927 | -21,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,193 | -185,348 |
| その他 | -1,310 | 31,615 |
| 小計 | 2,134,046 | 2,120,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 321 |
| 利息の支払額 | -657 | -286 |
| 助成金の受取額 | 18,598 | 16,780 |
| 法人税等の支払額 | -845,992 | -555,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,244 | 1,582,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,739 | -219,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -546,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 590 | 1,590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,641 | -21,549 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,886 | 3,401 |
| その他 | -4,419 | -2,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,324 | -779,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -359,498 | -64,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,046 | -9,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -411,506 | -381,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780,125 | -454,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,793 | 347,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,092,197 | 9,439,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
