ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,311,078 | 2,276,628 |
| 減価償却費 | 259,086 | 259,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,095 | -76,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -4,124 |
| 支払利息 | 298 | 211 |
| 助成金収入 | -12,495 | -13,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,616 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,115 | -151,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,446 | -36,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,577 | -15,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -185,348 | -125,462 |
| その他 | 31,615 | 18,461 |
| 小計 | 2,120,879 | 2,133,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 4,907 |
| 利息の支払額 | -286 | -203 |
| 助成金の受取額 | 16,780 | 17,656 |
| 法人税等の支払額 | -555,383 | -321,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,312 | 1,834,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,208 | -182,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -59,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546,253 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,764 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 1,639 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,549 | -16,212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,401 | 3,039 |
| その他 | -2,503 | -4,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779,758 | -258,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,200 | -52,350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,268 | -9,493 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -231,464 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -268,603 |
| 配当金の支払額 | -381,390 | -782,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,858 | -1,344,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,696 | 231,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,439,893 | 9,694,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
