ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,227,011 | 1,290,744 |
| 減価償却費 | 205,066 | 221,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | -765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,057 | -63,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -260 |
| 支払利息 | 886 | 462 |
| 助成金収入 | -20,460 | -10,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,798 | 11,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,540 | -17,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,360 | 118,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 160,770 | 440,105 |
| その他 | 29,720 | 65,626 |
| 小計 | 1,569,915 | 2,055,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 247 |
| 利息の支払額 | -906 | -436 |
| 助成金の受取額 | 21,681 | 13,814 |
| 法人税等の支払額 | -477,025 | -369,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,872 | 1,699,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,907 | -452,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,482 | 570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,080 | -2,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,997 | 6,152 |
| その他 | -712 | -8,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,220 | -457,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,872 | -242,538 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,228 | -8,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,221 | － |
| 配当金の支払額 | -281,465 | -313,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,212 | -564,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851,864 | 677,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,577,868 | 5,255,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
