ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,423,417 | 1,227,011 |
| 減価償却費 | 221,144 | 205,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | -420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,723 | -63,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -220 |
| 支払利息 | 1,068 | 886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 35,130 | － |
| 助成金収入 | -24,923 | -20,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,712 | 19,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,410 | -34,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,025 | 45,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,086 | 160,770 |
| その他 | -12,060 | 29,720 |
| 小計 | 1,719,948 | 1,569,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 207 |
| 利息の支払額 | -989 | -906 |
| 助成金の受取額 | 20,285 | 21,681 |
| 法人税等の支払額 | -373,546 | -477,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,897 | 1,113,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,935 | -479,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,425 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,526 | 1,482 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,834 | -22,080 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,192 | 5,997 |
| その他 | -4,143 | -712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,768 | -495,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,922 | -337,872 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,943 | -8,228 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189,221 |
| 配当金の支払額 | -298,059 | -281,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,925 | 233,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,203 | 851,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,936,143 | 4,788,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
