ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,401,577 | 1,423,417 |
| 減価償却費 | 211,435 | 221,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,757 | -59,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -212 |
| 支払利息 | 1,552 | 1,068 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 35,130 |
| 助成金収入 | -15,135 | -24,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,089 | -2,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,680 | -53,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,506 | 65,025 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,254 | 127,086 |
| その他 | 19,583 | -12,060 |
| 小計 | 1,729,286 | 1,719,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 199 |
| 利息の支払額 | -1,456 | -989 |
| 助成金の受取額 | 5,083 | 20,285 |
| 法人税等の支払額 | -382,861 | -373,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,281 | 1,365,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,141 | -311,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,609 | 1,526 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,835 | -4,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,347 | 5,192 |
| その他 | -7,152 | -4,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,170 | -286,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -314,024 | -338,922 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,875 | -7,943 |
| 配当金の支払額 | -265,106 | -298,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,006 | -644,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,104 | 434,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,408,812 | 3,843,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
