ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,346,263 | 1,401,577 |
| 減価償却費 | 201,072 | 211,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,203 | -53,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -242 |
| 支払利息 | 2,267 | 1,552 |
| 助成金収入 | － | -15,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,373 | 5,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,865 | -53,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,221 | 85,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 158,956 | 138,254 |
| その他 | -92,189 | 19,583 |
| 小計 | 1,532,583 | 1,729,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 229 |
| 利息の支払額 | -2,127 | -1,456 |
| 助成金の受取額 | － | 5,083 |
| 法人税等の支払額 | -423,287 | -382,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,445 | 1,350,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,827 | -601,141 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,919 | 1,609 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,659 | -12,835 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,237 | 5,347 |
| その他 | -3,267 | -7,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,596 | -614,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -320,937 | -314,024 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,533 | -7,875 |
| 配当金の支払額 | -233,105 | -265,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,575 | -587,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,272 | 149,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,005,924 | 2,996,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
