ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,073 | 1,346,263 |
| 減価償却費 | 191,124 | 201,072 |
| 減損損失 | 145 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,890 | -52,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -308 |
| 支払利息 | 3,257 | 2,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | 11,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,457 | -53,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,475 | 11,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154,845 | 158,956 |
| その他 | 1,468 | -92,189 |
| 小計 | 1,483,423 | 1,532,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 276 |
| 利息の支払額 | -3,050 | -2,127 |
| 法人税等の支払額 | -460,204 | -423,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,389 | 1,107,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,785 | -407,827 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,049 | 1,919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,136 | -20,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,069 | 14,237 |
| その他 | -21,446 | -3,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,249 | -415,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -331,224 | -320,937 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,703 | -7,533 |
| 配当金の支払額 | -199,591 | -233,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,518 | -561,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,377 | 130,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,987 | 3,005,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
