ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,728,593 | 3,261,265 |
| 減価償却費 | 491,325 | 513,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,233 | 4,268 |
| 株式報酬費用 | 26,244 | 69,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -690 | -2,803 |
| 支払利息 | 894 | 554 |
| 助成金収入 | -25,987 | -25,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -36,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,262 | -15,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,061 | -2,464 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,787 | -69,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,010 | 14,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 317,527 | 8,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,396 | 110,573 |
| その他 | 28,818 | 117,983 |
| 小計 | 4,458,993 | 3,945,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 2,404 |
| 利息の支払額 | -827 | -539 |
| 助成金の受取額 | 26,251 | 25,475 |
| 法人税等の支払額 | -1,424,429 | -1,122,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,060,678 | 2,850,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,192 | -257,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,188 | 257,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,284 | -426,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 613,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -46,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,146,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 2,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,232 | -36,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,057 | 6,545 |
| その他 | -3,143 | -3,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,407 | -1,031,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,506,989 | -116,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,249 | -18,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -532,500 |
| 配当金の支払額 | -790,818 | -779,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,131 | -1,447,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,139 | 371,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,092,197 | 9,463,403 |
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