ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,449,848 | 2,583,307 |
| 減価償却費 | 424,561 | 431,293 |
| 減損損失 | 35,789 | 50,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,167 | 7,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -549 |
| 支払利息 | 4,096 | 2,742 |
| 助成金収入 | － | -15,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,895 | 5,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,124 | 8,517 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,185 | -5,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,670 | 22,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,181 | -2,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,417 | 56,152 |
| その他 | 14,848 | 85,912 |
| 小計 | 2,850,967 | 3,219,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 549 |
| 利息の支払額 | -3,967 | -2,651 |
| 助成金の受取額 | － | 15,135 |
| 法人税等の支払額 | -821,762 | -773,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025,893 | 2,459,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,097 | -257,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,042 | 257,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,339,025 | -1,110,481 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,529 | 3,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,332 | -31,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,806 | 9,110 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -2,979 | -7,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,059 | -1,137,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614,589 | -600,248 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,107 | -15,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,566 | － |
| 配当金の支払額 | -467,064 | -514,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,327 | -760,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,492 | 561,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,847,158 | 3,408,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
