ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,567,698 | 1,643,763 |
| 減価償却費 | 285,172 | 358,992 |
| 減損損失 | 91,114 | 510 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 82,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,743 | 1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,231 | -637 |
| 支払利息 | 36,895 | 36,411 |
| 有形固定資産除却損 | 9,739 | 24,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | -311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,447 | -1,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,796 | -401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,196 | 61,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,148 | 3,417 |
| その他 | -39,846 | -321 |
| 小計 | 1,846,158 | 2,208,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,387 | 663 |
| 利息の支払額 | -37,746 | -36,218 |
| 法人税等の支払額 | -633,384 | -677,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,415 | 1,495,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256,632 | -256,796 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,976 | 256,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,502,894 | -1,344,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,890 | 2,499 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,586 | -13,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,915 | 36,217 |
| 保険積立金の積立による支出 | -549 | -218 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 789 | － |
| その他 | -2,666 | -8,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,757 | -1,328,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979,264 | -987,308 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,281 | -8,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -77,333 |
| 配当金の支払額 | -253,477 | -400,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 761,761 | -673,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,880 | -3,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,538 | -509,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767,024 | 1,211,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,211,563 | 701,735 |
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