ステップ（9795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 742,556 | 1,016,618 |
| 減価償却費 | 166,292 | 176,558 |
| 減損損失 | 510 | 33,969 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 82,178 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | 195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,163 | -42,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -290 |
| 支払利息 | 18,364 | 15,847 |
| 有形固定資産除却損 | 23,873 | 7,628 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -49,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,354 | -2,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,191 | -46,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,030 | 140,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102,944 | 99,636 |
| その他 | -32,534 | 46,270 |
| 小計 | 1,143,154 | 1,391,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 239 |
| 利息の支払額 | -18,383 | -15,333 |
| 法人税等の支払額 | -345,643 | -387,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,350 | 989,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096,292 | -127,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 107,767 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,249 | 1,249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,650 | -22,297 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,207 | 8,333 |
| その他 | -10,320 | -2,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,805 | -34,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,954 | -528,954 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,086 | -4,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,297 | － |
| 配当金の支払額 | -267,022 | -147,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,360 | -181,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | 3,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,117 | 777,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,563 | 871,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,445 | 1,478,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
