キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,141 | 4,214 |
| 減価償却費 | 615 | 1,004 |
| のれん償却額 | 135 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 55 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -37 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -11 |
| 固定資産除却損 | 5 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935 | -1,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164 | -188 |
| その他 | 80 | -110 |
| 小計 | 4,250 | 4,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 37 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -1,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379 | 2,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -316 | -1,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -402 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 520 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | -87 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -2,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 子会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | -30 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | -3,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -315 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -24 |
| 配当金の支払額 | -541 | -586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -37 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| その他 | -30 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670 | -536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,662 | 26,209 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 83 |
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