ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,214 | 3,751 |
| 減価償却費 | 1,004 | 1,113 |
| のれん償却額 | 135 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -30 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -27 |
| 固定資産除却損 | 27 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174 | 307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129 | 17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | -97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188 | -80 |
| その他 | -110 | 111 |
| 小計 | 4,005 | 4,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 31 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,372 | -1,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666 | 2,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,019 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -834 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 219 |
| 保険積立金の積立による支出 | -87 | -38 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,084 | -1,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
| その他 | 51 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,420 | -2,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -149 |
| 配当金の支払額 | -586 | -693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217 | -880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536 | -477 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,723 | 27,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
