営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億10百万円減少し52億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は27億12百万円(前年同期は83百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億91百万円とたな卸資産の増加34億85百万円によるものです。

2017/11/10 10:13