キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億629万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億8046万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億7759万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 752 | 148 | -356 | 900 | -122 | 4,740 | 通期 | 76 | -834 | 1,335 | -758 | -367 | 4,783 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,366 | -892 | -2,429 | 3,474 | -954 | 5,820 | 通期 | 5,202 | -1,709 | -2,385 | 3,492 | -1,786 | 5,877 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -237 | -253 | -321 | -200 | 5,302 | 通期 | 2,962 | -429 | -2,643 | 2,533 | -394 | 5,766 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,712 | -2,527 | 4,726 | -5,240 | -2,535 | 5,255 | 通期 | -758 | -3,340 | 3,590 | -4,097 | -3,171 | 5,265 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,205 | -2,918 | -1,594 | 3,286 | -2,705 | 6,947 | 通期 | 2,564 | -2,934 | 1,207 | -371 | -2,887 | 6,088 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,816 | -509 | 1,468 | -2,326 | -453 | 5,241 | 通期 | 182 | -244 | -93 | -63 | -356 | 5,932 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,896 | -1,309 | -1,851 | 1,587 | -63 | 5,667 | 通期 | 5,478 | -1,371 | -3,367 | 4,107 | -69 | 6,655 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,395 | -359 | 1,408 | -1,755 | -196 | 6,315 | 通期 | -488 | -988 | 1,953 | -1,476 | -375 | 7,140 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,062 | -1 | -2,302 | 2,061 | -126 | 6,911 | 通期 | 2,530 | 61 | -1,959 | 2,591 | -317 | 7,788 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,680 | -1,878 | 406 | -197 | -2,195 | 8,003 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -7億5843万
- 2016年3月（連） プラ転
- 34億9241万
- 2017年3月（連） -27.46%
- 25億3324万
- 2018年3月（連） マイ転
- -40億9709万
- 2019年3月（連）
- -3億7057万
- 2020年3月（連）
- -6264万
- 2021年3月（連） プラ転
- 41億725万
- 2022年3月（連） マイ転
- -14億7628万
- 2023年3月（連） プラ転
- 25億9084万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.29%
- 2016年3月（連）
- 15.51%
- 2017年3月（連）
- 9.2%
- 2018年3月（連）
- -2.45%
- 2019年3月（連）
- 7.03%
- 2020年3月（連）
- 0.49%
- 2021年3月（連）
- 15.83%
- 2022年3月（連）
- -1.56%
- 2023年3月（連）
- 7.29%