ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,182 | 1,081,972 |
| 減価償却費 | 201,706 | 223,825 |
| のれん償却額 | 51,616 | 51,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,177 | -14,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,314 | 6,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,639 | 5,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 426 | 1,276 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132,146 | -25,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,262 | 1,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,218 | -17,680 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,289 | -35,171 |
| 有形固定資産除却損 | 3,284 | 8,881 |
| リース解約益 | -25,273 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,619 | -22,929 |
| 支払利息 | 36,363 | 66,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 546,969 | 268,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,517,778 | -809,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -553,885 | -1,237,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,631 | 5,809 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 24,304 | 39,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,228 | 88,485 |
| その他 | 282,829 | -172,281 |
| 小計 | -1,532,696 | -486,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,431 | 17,937 |
| 利息の支払額 | -40,035 | -68,325 |
| 補償金の受取額 | 10,132 | 12,767 |
| 不正に関連する支払額 | -307,040 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -822,550 | 80,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,656,759 | -443,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,015,000 | 215,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,315 | -791,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,203 | 78,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,300 | -1,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -936 | -981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,509 | 18,630 |
| 貸付けによる支出 | -66,149 | -92,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,774,830 | 6,034 |
| その他 | 37,382 | -126,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,223 | -710,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,106,612 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,077,550 | 1,370,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,517,261 | -1,339,413 |
| 配当金の支払額 | -104,956 | -107,340 |
| その他 | -48,462 | -32,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,482 | 291,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,667 | -2,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,286,613 | -864,405 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,066,592 | 8,457,799 |
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