ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,125,562 | 676,182 |
| 減価償却費 | 226,699 | 201,706 |
| 減損損失 | 11,564 | － |
| のれん償却額 | 51,616 | 51,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,416 | -8,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,262 | 9,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,872 | -26,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,114 | 426 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,265 | -132,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,464 | -19,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -895 | -7,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,694 | -13,289 |
| 有形固定資産除却損 | 5,053 | 3,284 |
| リース解約益 | － | -25,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,733 | -35,619 |
| 支払利息 | 33,487 | 36,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,483 | 546,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 537,994 | -2,517,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,550 | -553,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,908 | -30,631 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 61,691 | 24,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,925 | 4,228 |
| その他 | 223,911 | 282,829 |
| 小計 | 1,973,206 | -1,532,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,492 | 35,431 |
| 利息の支払額 | -29,677 | -40,035 |
| 補償金の受取額 | 18,299 | 10,132 |
| 不正に関連する支払額 | － | -307,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -324,851 | -822,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,469 | -2,656,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -315,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 1,015,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145,852 | -111,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,175 | 32,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,000 | -11,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290,262 | -936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291,806 | 65,509 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,345 | -66,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 347,790 | 1,774,830 |
| その他 | 1,793 | 37,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,877,593 | 2,420,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,440,369 | 2,106,612 |
| 長期借入れによる収入 | 3,594,674 | 1,077,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584,888 | -1,517,261 |
| 配当金の支払額 | -105,393 | -104,956 |
| その他 | -57,726 | -48,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,296 | 1,513,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,450 | 9,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,623 | 1,286,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,002,881 | 12,066,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
