ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,461,434 | 1,125,562 |
| 減価償却費 | 209,533 | 226,699 |
| 減損損失 | － | 11,564 |
| のれん償却額 | 51,999 | 51,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,355 | -18,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | 11,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,808 | 4,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | 2,114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,409 | -26,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,067 | 11,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | -5,694 |
| 有形固定資産除却損 | 4,769 | 5,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,249 | -41,733 |
| 支払利息 | 33,797 | 33,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725,768 | 226,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 449,236 | 537,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,552 | -414,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,092 | 12,908 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -65,819 | 61,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,975 | -65,925 |
| その他 | -59,526 | 223,911 |
| 小計 | 2,572,866 | 1,973,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,917 | 43,492 |
| 利息の支払額 | -18,557 | -29,677 |
| 補償金の受取額 | － | 18,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -514,346 | -324,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061,879 | 1,680,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,173 | -2,145,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,533 | 12,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -49,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,300 | -290,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 291,806 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29,700 |
| 貸付けによる支出 | -5,110 | -16,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 151,472 | 347,790 |
| その他 | 15,670 | 1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667 | -1,877,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,884,729 | -1,440,369 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 3,594,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,554,616 | -1,584,888 |
| 配当金の支払額 | -97,572 | -105,393 |
| その他 | -64,774 | -57,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,301,692 | 406,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,816 | 5,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,663 | 214,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,788,257 | 8,002,881 |
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