ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072,363 | 1,461,434 |
| 減価償却費 | 219,235 | 209,533 |
| のれん償却額 | 28,909 | 51,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,608 | -20,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,830 | -234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,297 | -12,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,814 | 2,320 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,051 | -26,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,709 | 8,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,490 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,146 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,831 | -35,249 |
| 支払利息 | 33,231 | 33,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,134 | 725,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,236,552 | 449,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,679 | -170,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,742 | -46,092 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 66,181 | -65,819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -361,584 | 62,975 |
| その他 | 15,068 | -59,526 |
| 小計 | -1,383,358 | 2,572,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,973 | 21,917 |
| 利息の支払額 | -40,447 | -18,557 |
| 補償金の受取額 | 39,722 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,150 | -514,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,395,260 | 2,061,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,933 | -122,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,678 | 13,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,296 | -50,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,015 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,297 | － |
| 貸付けによる支出 | -188,306 | -5,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,518 | 151,472 |
| その他 | -47,671 | 15,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,293 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,959,242 | -1,884,729 |
| 長期借入れによる収入 | 1,101,012 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,525,852 | -1,554,616 |
| 配当金の支払額 | -75,506 | -97,572 |
| その他 | -50,691 | -64,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,204 | -2,301,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,964 | 11,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,385 | -228,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,139,753 | 6,911,089 |
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